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股票交易中:风险控制第一位,资金管理同等重

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  • 2019-06-17 18:57
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日升老师简介

1996年入市,以经济学常识和金融学逻辑为基础,利用空间与时间的相互转换进行操作,以时间优于空间的原理建立完善的交易系统。先后在股权基金和私募基金公司任职职业交易员,对股票、期货和外汇等所有的金融衍生品进行价值评估和预期分析,并从中获取超额利润、减少交易亏损。

股票交易中:风险控制第一位,资金管理同等重

 

 

我们要判断在基本面也好,技术面也好,在交易过程当中始终要把风险控制放在第一位。在入场之前,我们不要想着能赚多少钱,而首先你要一个假设,假设你亏怎么办?你的应对措施是什么?所以始终要把风险控制放在第一位。这个是特别重要的一点。股神巴菲特曾经在交易过程当中说,就是我们把投资尽可能的控制风险,而保住本金是我的第一要义。所以在实际群交流过程当中,始终讲一点——不要把盈利的单子做成亏损。

 

股票交易中:风险控制第一位,资金管理同等重

 

市场给你的机会很多,不要以为这一次机会就是你唯一的机会特别重视,一个下跌过程当中见顶之后的回落,你的盈利逐渐地被吞噬掉之后,亏损之后又不舍得卖,把一个盈利的单子最终变成了一个亏损单子、出局割肉,这是很失败的一个操作。所以一个技术高超的登山运动员,他是一点一滴地把握住每一个细节,才做到了征服一座座高峰。我们交易也是这样,我们是要把我们的每一个交易、每一个动作,每一个判断,要一步一个脚印地进行科学的、合理的、规范的判断,才能够把一个交易完美地呈现出来,不会出现盈利的单子拿不住,亏损的单子不舍得放,最后造成深套这种现象。

 

股票交易中:风险控制第一位,资金管理同等重

 

另外就是我们资金管理特别重要。所以建仓的操作,以股票为例,行情不好的时候,我们一定要轻仓操作,要顺势而为。在下跌过程当中不好的时候,我们怎么顺势呢?我们做底部反弹的时候,一旦触及压力,十有八九卖出是没有错,这就叫顺势。那么同样你在一波上涨的过程当中,你的每一次操作触及下面的支撑位的时候,你买进。

 

在实际操作建仓过程当中,你采取金字塔式的加仓方式,是比较科学的一个资金管理。什么叫金字塔式,我一层仓位建仓,结果它下跌了。下跌之后超过一定比例之后,在下面的仓位两成仓位买进。也就是说在下跌过程当中,你仓位的比重比一成要多,即使一成要拉低了一半,你要两成又进一步拉低了,所以越往下跌,原有的一成加上后面补的两成,这有三成,在再次下跌的过程当中,我们就要加三成仓位,这样再一步就把它进行了一个补仓操作,成本拉低。这种金字塔式的以此类推的这种建仓方式会减少你的风险,但是需要注意的,金字塔式的加码方式一定是要在大趋势——你的单子要跟大趋势,尤其是你所对应级别的这种操作是顺势的,而不是逆势的才可以这么做。

 

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如果是逆势的,你要及时止损离场,而不是进行一个补仓——错上加错。这个是我一般在实际操作过程当中采取的一些方法和理念。在战术上,就是这个平仓的或者是这种补仓的操作不能乱用,要慎用,否则你的损失会更加加大。这是我们讲的资金管理。

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